| Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor | Registro | Histórico | Arrecadado (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30/01/2024 |
124.02 |
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS |
XX.X03.156/
0001-96
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 6.131,96 |
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31/01/2024 |
124.02 |
EMPRESTIMO BRADESCO |
XX.X18.356/
0001-60
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 6.129,79 |
|
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19/01/2024 |
124.02 |
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS |
XX.X27.978/
0001-09
MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 5.932,65 |
|
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28/02/2024 |
124.02 |
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS |
XX.X36.670/
0001-79
SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 5.751,65 |
|
|
30/01/2024 |
124.02 |
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS |
XX.X36.670/
0001-79
SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 5.748,95 |
|
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07/02/2024 |
112.01 |
SALARIO MATERNIDADE |
XX.X79.036/
0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/70% INFANTIL |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 4.819,97 |
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30/01/2024 |
124.02 |
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS |
XX.X18.356/
0001-60
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADM.FINANÇAS |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 4.684,22 |
|
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07/02/2024 |
124.02 |
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS |
XX.X27.978/
0001-09
MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 4.602,52 |
|
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31/01/2024 |
124.02 |
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA |
XX.X18.356/
0001-60
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 4.274,99 |
|
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31/01/2024 |
124.02 |
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA |
XX.X18.356/
0001-60
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 3.924,53 |
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