| Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor | Registro | Histórico | Arrecadado (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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08/02/2023 |
124.02 |
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS |
XX.X79.242/
0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 6,92 |
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29/09/2023 |
124.02 |
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS |
XX.X18.356/
0001-60
FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 6,08 |
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31/01/2024 |
124.02 |
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS |
XX.X18.356/
0001-60
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 55.468,18 |
|
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31/01/2024 |
124.02 |
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS |
XX.X18.356/
0001-60
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 35.796,94 |
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|
30/01/2024 |
124.02 |
PMA/CAUÇÃO |
XX.X59.145/
0001-01
L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES |
Realizado |
Credito oriundo da Taxa do CAUÇÃO do Edital da Licitação PREGÃO ELETRONICO nº.PE.01.160124-SEOB, efetuado nesta data, conforme aviso. |
R$ 20.690,46 |
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31/01/2024 |
124.02 |
EMPRESTIMO BRADESCO |
XX.X18.356/
0001-60
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 19.752,81 |
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31/01/2024 |
124.02 |
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS |
XX.X18.356/
0001-60
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 18.034,00 |
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30/01/2024 |
124.02 |
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS |
XX.X18.356/
0001-60
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE/PSF |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 11.572,27 |
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30/01/2024 |
124.02 |
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS |
XX.X03.156/
0001-96
FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/HOSPITAL |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 8.606,34 |
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28/02/2024 |
124.02 |
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS |
XX.X27.978/
0001-09
MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 6.949,68 |
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