| Data | Subconta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor | Registro | Histórico | Arrecadado (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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30/01/2024 |
124.02 |
EMPRESTIMO BRADESCO |
XX.X18.356/
0001-60
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 1.162,52 |
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30/01/2024 |
124.02 |
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS |
XX.X03.156/
0001-96
FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE/NASF |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 1.158,72 |
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02/02/2024 |
124.02 |
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS |
XX.X27.978/
0001-09
MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 1.135,32 |
|
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30/01/2024 |
124.02 |
EMPRESTIMO BRADESCO |
XX.X18.356/
0001-60
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DO MEIO AMBIENTE |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 1.094,00 |
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07/02/2024 |
112.01 |
SALARIO FAMILIA |
XX.X79.036/
0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/ADMINISTRAÇÃO |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 1.054,68 |
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12/01/2024 |
124.02 |
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS |
XX.X65.528/
0001-00
JM CONSTRUÇÕES LTDA |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 990,45 |
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30/01/2024 |
124.02 |
EMPRESTIMO BRADESCO |
XX.X18.356/
0001-60
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE/PSF |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 958,58 |
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30/01/2024 |
124.02 |
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS |
XX.X18.356/
0001-60
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 923,18 |
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31/01/2024 |
124.02 |
EMPRESTIMO BRADESCO |
XX.X18.356/
0001-60
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 917,94 |
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30/01/2024 |
124.02 |
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS |
XX.X18.356/
0001-60
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL |
Realizado |
Desconto sobre pagamento efetuado |
R$ 898,59 |
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