04/05/2023

124.02

INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS

XX.X79.036/ 0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

Realizado

PGTO DE GPS DO INSS REF. A NFs. Nº226, DA EMPRESA CELC CONSTRUÇÕES EIRELI-ME.

R$ 5.723,95

28/04/2023

112.01

SALARIO MATERNIDADE

XX.X18.356/ 0001-60
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADM.FINANÇAS

Realizado

PGTO SAL.MATERN. FOLPAG REF. ADM. FINANÇAS COMP. 04/23.

R$ 1.302,00

28/04/2023

124.02

EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A

XX.X00.000/ 2446-51
BANCO DO BRASIL S/A

Realizado

PGTO DE BB REF. HOSPITAL, COMP. 04/23.

R$ 57,13

28/04/2023

124.02

EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A

XX.X00.000/ 2446-51
BANCO DO BRASIL S/A

Realizado

PGTO DE EMP. BB REF. FUNDEB 70%, COMP. 04/23.

R$ 676,77

28/04/2023

124.02

EMPRESTIMO BRADESCO

XX.X46.948/ 1238-93
BANCO BRADESCO S/A

Realizado

PGTO DE EMP. BRADESCO REF. F.GERAL, COMP. 04/23.

R$ 5.178,23

28/04/2023

124.02

EMPRESTIMO BRADESCO

XX.X46.948/ 1238-93
BANCO BRADESCO S/A

Realizado

PGTO DE EMP. BRADESCO REF. SAÚDE, COMP. 04/23.

R$ 7.529,24

28/04/2023

124.02

EMPRESTIMO BRADESCO

XX.X46.948/ 1238-93
BANCO BRADESCO S/A

Realizado

PGTO DE EMP. BRADESCO REF. FUNDEB 70%, COMP. 04/23.

R$ 27.816,34

28/04/2023

124.02

EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA

XX.X60.305/ 0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Realizado

PGTO DE EMP. CAIXA REF. ENDEMIAS, COMP. 04/23.

R$ 848,40

28/04/2023

124.02

EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA

XX.X60.305/ 0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Realizado

PGTO DE EMP. CAIXA REF. SAÚDE, COMP. 04/23.

R$ 1.753,99

28/04/2023

124.02

EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA

XX.X60.305/ 0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Realizado

PGTO DE EMP. CAIXA REF. F.GERAL, COMP. 04/23.

R$ 5.255,69