05/10/2023

124.02

INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS

XX.X79.036/ 0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/ENDEMIAS

Realizado

PGTO DE GPS DO INSS REF. ENDEMIAS, COMP. 09/23.

R$ 4.291,74

03/10/2023

124.02

INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS

XX.X17.304/ 0001-28
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Realizado

PGTO GPS REF INSS A NFs 100053 DA EMPRESA JM CONTRUÇOES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

R$ 1.259,81

02/10/2023

124.02

EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A

XX.X00.000/ 2446-51
BANCO DO BRASIL S/A

Realizado

PGTO DE EMP.BB REF. FUNDEB 70%, (PGTO EFETUADO NA CONTA CONSIGNAÇÕES BB QUE SE REGULARIZA).

R$ 676,77

02/10/2023

124.02

EMPRESTIMO BRADESCO

XX.X46.948/ 1238-93
BANCO BRADESCO S/A

Anulado

PGTO EFETUADO IDEVIDAMENTE NA CONTA CONSIGNAÇÕES BRADESCO QUANDO O CORRETO SERIA NA CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL.

R$ 676,77

02/10/2023

124.02

INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS

XX.X17.304/ 0001-28
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Realizado

PGTO DE INSS DE NFs DE N° 239, DA EMPRESA CELC CONST E SERVIÇOS LTDA.

R$ 2.699,97

29/09/2023

112.01

SALARIO FAMILIA

XX.X03.156/ 0001-96
FOLHA DE PGTO SAÚDE - CORONAVIRUS (COVID-19)

Realizado

PGTO SAL.FAMILIA DA FOLPAG REF. COVID, COMP. 09/23.

R$ 418,74

29/09/2023

112.01

SALARIO FAMILIA

XX.X03.156/ 0001-96
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE

Realizado

PGTO SAL.FAMILIA DA FOLPAG REF. SEC. DE SAÚDE, COMP. 09/23.

R$ 538,38

29/09/2023

112.01

SALARIO MATERNIDADE

XX.X18.356/ 0001-60
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%

Realizado

PGTO SAL.MATERN. DA FOLPAG REF. FUNDEB 70% PROF., COMP. 09/23.

R$ 600,00

29/09/2023

124.02

EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA

XX.X60.305/ 0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Realizado

PGTO DE EMP. CAIXA REF. PSF/ENDEMIAS COMP. 09/23.

R$ 3.044,32

29/09/2023

112.01

SALARIO FAMILIA

XX.X18.356/ 0001-60
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA E DESPORTO

Realizado

PGTO SAL.FAMILIA DA FOLPAG REF. CULTURA COMP. 09/23.

R$ 119,64