30/10/2023

124.02

EMPRESTIMO BRADESCO

XX.X46.948/ 1238-93
BANCO BRADESCO S/A

Realizado

PGTO DE EMP. BRADESCO REF. FUNDEB 70%-2, COMP. 10/23.

R$ 27.951,93

30/10/2023

112.01

SALARIO FAMILIA

XX.X18.356/ 0001-60
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA E DESPORTO

Realizado

PGTO SAL. FAMILIA DA FOLPAG REF. AGRICULTURA, COMP. 10/23.

R$ 119,64

30/10/2023

124.02

EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA

XX.X60.305/ 0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Realizado

PGTO DE EMP. CAIXA REF. F.GERAL, COMP. 10/23.

R$ 5.259,36

30/10/2023

112.01

SALARIO MATERNIDADE

XX.X18.356/ 0001-60
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL

Realizado

PGTO SAL. MATERNID. FOLPAG REF. ENS. INFANTIL(FUNDEB 70%) PROF., COMP. 10/23.

R$ 1.445,12

30/10/2023

112.01

SALARIO FAMILIA

XX.X18.356/ 0001-60
FOLHA DE PAGAMENTO - AÇAO SOCIAL

Realizado

PGTO SAL.FAMILIA DA FOLPAG REF. AÇÃO SOCIAL, COMP. 10/23.

R$ 239,28

30/10/2023

112.01

SALARIO FAMILIA

XX.X18.356/ 0001-60
FOLHA DE PAGTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANA

Realizado

PGTO SAL. FAMILIA DA FOLPAG REF. MOBILID. URBANA, COMP. 10/23.

R$ 59,82

30/10/2023

112.01

SALARIO FAMILIA

XX.X03.156/ 0001-96
FOLHA DE PGTO SAÚDE - CORONAVIRUS (COVID-19)

Realizado

PGTO SAL.FAMILIA DA FOLPAG REF. COVID, COMP. 10/23.

R$ 418,74

30/10/2023

124.02

EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA

XX.X60.305/ 0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Realizado

PGTO DE EMP. CAIXA REF. PSF/ ENDEMIAS, COMP. 10/23.

R$ 2.177,49

30/10/2023

112.01

SALARIO FAMILIA

XX.X18.356/ 0001-60
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%

Realizado

PGTO SAL.FAMILIA DA FOLPAG REF. FUNDEB 70% PROF., COMP. 10/23.

R$ 179,46

30/10/2023

112.01

SALARIO FAMILIA

XX.X18.356/ 0001-60
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA

Realizado

PGTO SAL. FAMILIA DA FOLPAG REF. AGRICULTURA COMP. 10/23.

R$ 119,64