| Data | Sub Conta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor | Registro | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
30/03/2021 |
124.02 |
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A |
XX.X00.000/
2446-51 |
Realizado |
PGTO DE EMP.BB REF. FUNDEB 60%, COMP. 03/21. |
R$ 1.649,76 |
|
30/03/2021 |
124.02 |
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A |
XX.X00.000/
2446-51 |
Realizado |
PGTO DE EMP. BB REF. HOSPITAL, COMP. 03/21. |
R$ 959,49 |
|
25/03/2021 |
124.02 |
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |
XX.X18.356/
0001-60 |
Realizado |
PGTO DE IRRF DE CREDORES E/OU FUNCIONARIOS DO F.SAÚDE. |
R$ 16.321,55 |
|
25/03/2021 |
124.02 |
FALTAS |
XX.X18.356/
0001-60 |
Realizado |
PGTO DE FALTAS DE FUNCIONARIOS DO F. SAÚDE. |
R$ 2.305,05 |
|
25/03/2021 |
124.02 |
FALTAS |
XX.X18.356/
0001-60 |
Realizado |
PGTO DE FALTAS DE FUNCIONARIOS DO F.EDUCAÇÃO. |
R$ 3.372,80 |
|
25/03/2021 |
124.02 |
I.S.S |
XX.X18.356/
0001-60 |
Realizado |
PGTO DE ISS DE CREDORES DO F.SAÚDE. |
R$ 287,41 |
|
25/03/2021 |
124.02 |
I.S.S |
XX.X18.356/
0001-60 |
Realizado |
PGTO DE ISS DE CREDORES DO F.A.SOCIAL. |
R$ 976,65 |
|
25/03/2021 |
124.02 |
I.S.S |
XX.X18.356/
0001-60 |
Realizado |
PGTO DE ISS DE CREDORES DO F.EDUCAÇÃO. |
R$ 1.449,41 |
|
25/03/2021 |
124.02 |
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |
XX.X18.356/
0001-60 |
Realizado |
PGTO DE IRRF DE CREDORES E/OU FUNCIONARIOS DO F.A.SOCIAL. |
R$ 131,21 |
|
25/03/2021 |
124.02 |
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |
XX.X18.356/
0001-60 |
Realizado |
PGTO DE IRRF DE CREDORES E/OU FUNCIONARIOS DO F.EDUCAÇÃO. |
R$ 7.538,99 |
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