| Data | Sub Conta | Nome da subconta | CPF/CNPJ Credor | Registro | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
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28/12/2023 |
124.02 |
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA |
XX.X60.305/
0001-04 |
Realizado |
PGTO DE EMP. CAIXA REF. F.GERAL, COMP. 12/23. |
R$ 5.259,36 |
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28/12/2023 |
112.01 |
SALARIO MATERNIDADE |
XX.X18.356/
0001-60 |
Realizado |
PGTO SAL.MATERN. DA FOLPAG REF. ENS. INFANTIL(FUNDEB 70%) ADMIN., COMP. 12/23. |
R$ 1.920,00 |
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28/12/2023 |
124.02 |
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS |
XX.X79.036/
0001-40 |
Realizado |
PGTO DE GPS DO INSS REF. ENDEMIAS, COMP. 12/23. |
R$ 3.684,76 |
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28/12/2023 |
112.01 |
SALARIO FAMILIA |
XX.X18.356/
0001-60 |
Realizado |
PGTO SAL. FAMILIA DA FOLPAG REF. AÇÃO SOCIAL, COMP. 12/23. |
R$ 239,28 |
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28/12/2023 |
112.01 |
SALARIO FAMILIA |
XX.X18.356/
0001-60 |
Realizado |
PGTO SAL.FAMILIA DA FOLPAG REF. PSF, COMP. 12/23. |
R$ 179,46 |
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19/12/2023 |
112.01 |
SALARIO MATERNIDADE |
XX.X18.356/
0001-60 |
Realizado |
Sal.Matern. da 2ª parcela do 13º Salário de 2023, ref. Folha Ens.Infantil (Fundeb 70%) PROF. |
R$ 1.655,15 |
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19/12/2023 |
124.02 |
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS |
XX.X79.036/
0001-40 |
Realizado |
Pgto de GPS do INSS do Décimo Terceiro Salário ref. Mobil.Urbana (PART. SEGURADO), ano 2023. |
R$ 208,12 |
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19/12/2023 |
112.01 |
SALARIO MATERNIDADE |
XX.X18.356/
0001-60 |
Realizado |
Pgto de Sal.Matern. da 2ª parcela do 13º Salário de 2023, ref. Folha Fundeb 70% ADMIN. |
R$ 1.862,78 |
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19/12/2023 |
124.02 |
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS |
XX.X79.036/
0001-40 |
Realizado |
Pgto de GPS do INSS do Décimo Terceiro Salário ref. Conselho (PART.SEGURADO), ano 2023. |
R$ 542,09 |
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19/12/2023 |
124.02 |
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS |
XX.X79.036/
0001-40 |
Realizado |
Pgto de GPS do INSS do Décimo Terceiro Salário ref. NASF (PART. SEGURADO), ano 2023. |
R$ 1.170,16 |
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